اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 27,159
تعداد واحدهای باقی مانده: 472,841
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 116,357,692,078
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,312,260
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,284,314
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,284,314
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : ,سید جواد جمالی
مدیر ثبت : شرکت سبدگردان آسمان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/09
نوع صندوق : مختلط
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/03/05 4,312,260 4,284,314 0 0 48,084 0 20,925 27,159 116,357,692,078
    2 1397/03/04 4,291,430 4,263,010 0 0 48,084 0 20,925 27,159 115,779,076,729
    3 1397/03/03 4,290,788 4,262,367 0 0 48,084 1,190 20,925 27,159 115,761,619,451
    4 1397/03/02 4,288,020 4,260,792 0 0 48,084 21 19,735 28,349 120,789,193,921
    5 1397/03/01 4,261,712 4,234,671 0 0 48,084 0 19,714 28,370 120,137,618,013
    6 1397/02/31 4,256,371 4,229,093 0 0 48,084 638 19,714 28,370 119,979,380,539
    7 1397/02/30 4,248,945 4,222,094 0 51 48,084 0 19,076 29,008 122,474,511,644
    8 1397/02/29 4,238,892 4,212,129 0 0 48,033 0 19,076 28,957 121,970,619,620
    9 1397/02/28 4,229,507 4,203,438 0 0 48,033 0 19,076 28,957 121,718,962,471
    10 1397/02/27 4,228,826 4,202,756 0 27 48,033 0 19,076 28,957 121,699,219,605
    11 1397/02/26 4,228,145 4,202,051 0 0 48,006 200 19,076 28,930 121,565,349,112
    12 1397/02/25 4,201,225 4,175,472 0 0 48,006 0 18,876 29,130 121,631,498,347
    13 1397/02/24 4,208,479 4,181,316 1 0 48,006 0 18,876 29,130 121,801,749,632
    14 1397/02/23 4,198,016 4,170,898 0 0 48,006 0 18,876 29,130 121,498,254,175
    15 1397/02/22 4,182,907 4,156,117 0 0 48,006 0 18,876 29,130 121,067,681,426
    16 1397/02/21 4,177,857 4,151,116 0 0 48,006 0 18,876 29,130 120,922,006,357
    17 1397/02/20 4,177,274 4,150,533 0 23 48,006 0 18,876 29,130 120,905,019,804
    18 1397/02/19 4,176,689 4,149,927 0 0 47,983 120 18,876 29,107 120,791,923,042
    19 1397/02/18 4,190,870 4,161,608 0 0 47,983 0 18,756 29,227 121,631,307,555
    20 1397/02/17 4,182,888 4,154,106 0 0 47,983 0 18,756 29,227 121,412,053,988